| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 202 | Data de lançamento: | 17/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMBALAGEM PARA CONGELAR COM 100 UN 03KG | 45,10 | 45,10 |
| 8.00 | EMBALAGEM PARA CONGELAR COM 100 UN 03KG | 4,40 | 35,20 |
| 4.00 | PILHA AAA | 11,30 | 45,20 |
| 1.00 | PILHAS | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | TOALHA DE PAPEL ROLO C/ 120 | 5,40 | 5,40 |
| 1.00 | ALCOOL 70 | 5,75 | 5,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | EMBALAGEM PARA CONGELAR COM 100 UN 03KG EMBALAGEM PARA CONGELAR COM 100 UN 03KG PILHA AAA PILHAS TOALHA DE PAPEL ROLO C/ 120 ALCOOL 70 | 145,15 | ||
| 26/01/2024 | EMBALAGEM PARA CONGELAR COM 100 UN 03KG EMBALAGEM PARA CONGELAR COM 100 UN 03KG PILHA AAA PILHAS TOALHA DE PAPEL ROLO C/ 120 ALCOOL 70 | 145,15 | ||
| 30/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 143,41 | ||
| 30/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 202/2024 | 1,74 | ||
| TOTAL | 145,15 | 145,15 | 145,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/01/2024 | 1,74 | 297/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,74 |
