Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2051 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PAPEL HIGIENICO 60M COM 12 ROLOS |
17,99 |
143,92 |
| 12.00 |
Água sanitária embalagem 1 litro |
3,99 |
47,88 |
| 20.00 |
DETERGENTE 500 ML |
2,34 |
46,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
PAPEL HIGIENICO 60M COM 12 ROLOS Água sanitária embalagem 1 litro DETERGENTE 500 ML |
238,60 |
|
|
| 01/04/2024 |
PAPEL HIGIENICO 60M COM 12 ROLOS
Água sanitária embalagem 1 litro
DETERGENTE 500 ML
|
|
238,60 |
|
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
235,74 |
| 05/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2051/2024 |
|
|
2,86 |
| TOTAL |
238,60 |
238,60 |
238,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/04/2024 |
2,86 |
1672/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,86 |
|
|
