Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
235 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - do Rolo Compactador e do Carregador |
500,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - do Rolo Compactador e do Carregador |
2.000,00 |
|
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| 18/01/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE - do Rolo Compactador e do Carregador
|
|
2.000,00 |
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| 18/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 235/2024, MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA |
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40,20 |
| 24/01/2024 |
Pagamento de Empenho 235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.959,80 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/01/2024 |
40,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
40,20 |
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