Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
236 |
Data de lançamento: |
18/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 72.70 |
HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |
380,00 |
27.626,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2024 |
HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |
27.626,00 |
|
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| 18/01/2024 |
HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
|
|
27.626,00 |
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| 18/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 236/2024, MORESPLAN TERRAPLENAGEM LTDA |
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1.381,30 |
| 24/01/2024 |
Pagamento de Empenho 236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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26.244,70 |
| TOTAL |
27.626,00 |
27.626,00 |
27.626,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/01/2024 |
1.381,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1.381,30 |
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