| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 249 | Data de lançamento: | 18/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CESTA BASICA 05 kg arroz 05 kg farinha de trigo 05 kg açucar 02 kg farinha de milho 02 unidades óleo de soja 01 unidade café soluvel 200g 02 pacotes de massa 500g 02 kg feijão preto 01 unidade bolacha de água e sal 400g 01 unidade bolacha doce 370g 01 kg sal 04 unidades leite integral 01 unidade achocolatado em pó 01 massa tomate 01 caldo de galinha 57g 02 unidades biscoito recheado 160g 01 sabonete 01 creme dental 90g 01 sabão em barra 5x1 200g. | 276,88 | 276,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | CESTA BASICA 05 kg arroz 05 kg farinha de trigo 05 kg açucar 02 kg farinha de milho 02 unidades óleo de soja 01 unidade café soluvel 200g 02 pacotes de massa 500g 02 kg feijão preto 01 unidade bolacha de água e sal 400g 01 unidade bolacha doce 370g 01 kg sal 04 unidades leite integral 01 unidade achocolatado em pó 01 massa tomate 01 caldo de galinha 57g 02 unidades biscoito recheado 160g 01 sabonete 01 creme dental 90g 01 sabão em barra 5x1 200g. | 276,88 | ||
| 24/01/2024 | CESTA BASICA 05 kg arroz 05 kg farinha de trigo 05 kg açucar 02 kg farinha de milho 02 unidades óleo de soja 01 unidade café soluvel 200g 02 pacotes de massa 500g 02 kg feijão preto 01 unidade bolacha de água e sal 400g 01 unidade bolacha doce 370g 01 kg sal 04 unidades leite integral 01 unidade achocolatado em pó 01 massa tomate 01 caldo de galinha 57g 02 unidades biscoito recheado 160g 01 sabonete 01 creme dental 90g 01 sabão em barra 5x1 200g. | 276,88 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 273,56 | ||
| 29/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 249/2024 | 3,32 | ||
| TOTAL | 276,88 | 276,88 | 276,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/01/2024 | 3,32 | 274/2024 | Lançada |
| TOTAL | 3,32 |
