Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOTEL E RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2758 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
ALMOÇO - - EXÉRCITO |
78,26 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
ALMOÇO - - EXÉRCITO |
1.800,00 |
|
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| 17/04/2024 |
ALMOÇO - - EXÉRCITO
|
|
1.800,00 |
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| 17/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2758/2024, 2324 - HOTEL E RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA |
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36,18 |
| 22/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 1411
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1.763,82 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/04/2024 |
36,18 |
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Lançada |
| TOTAL |
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36,18 |
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