Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2765 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
COPO PLANSTICO 180 ML |
5,99 |
95,84 |
| 35.00 |
COPO ISOPOR 180ML |
11,79 |
412,65 |
| 15.00 |
FILTRO DE CAFÉ 102 |
3,89 |
58,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
COPO PLANSTICO 180 ML COPO ISOPOR 180ML FILTRO DE CAFÉ 102 |
566,84 |
|
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| 17/04/2024 |
COPO PLANSTICO 180 ML
COPO ISOPOR 180ML
FILTRO DE CAFÉ 102
|
|
566,84 |
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| 22/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2765/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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560,04 |
| 22/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2765/2024 |
|
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6,80 |
| TOTAL |
566,84 |
566,84 |
566,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/04/2024 |
6,80 |
2029/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6,80 |
|
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