| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 2765 | Data de lançamento: | 15/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.00 | COPO PLANSTICO 180 ML | 5,99 | 95,84 |
| 35.00 | COPO ISOPOR 180ML | 11,79 | 412,65 |
| 15.00 | FILTRO DE CAFÉ 102 | 3,89 | 58,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | COPO PLANSTICO 180 ML COPO ISOPOR 180ML FILTRO DE CAFÉ 102 | 566,84 | ||
| 17/04/2024 | COPO PLANSTICO 180 ML COPO ISOPOR 180ML FILTRO DE CAFÉ 102 | 566,84 | ||
| 22/04/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2765/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,04 | ||
| 22/04/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2765/2024 | 6,80 | ||
| TOTAL | 566,84 | 566,84 | 566,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/04/2024 | 6,80 | 2029/2024 | Lançada |
| TOTAL | 6,80 |
