Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
293 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Mês 01/2024
Av. Presidente Vargas- Creche São Miguel;
AV. Benjamin Constant,430- Creche Monteiro Lobato |
0,00 |
316,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
Mês 01/2024
Av. Presidente Vargas- Creche São Miguel;
AV. Benjamin Constant,430- Creche Monteiro Lobato |
316,59 |
|
|
| 19/01/2024 |
Mês 01/2024
Av. Presidente Vargas- Creche São Miguel;
AV. Benjamin Constant,430- Creche Monteiro Lobato |
|
316,59 |
|
| 24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
301,41 |
| 24/01/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 293/2024 |
|
|
15,18 |
| TOTAL |
316,59 |
316,59 |
316,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/01/2024 |
15,18 |
165/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
15,18 |
|
|
