Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3063 |
Data de lançamento: |
25/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÊS 04/2024
RESTAURANTE POPULAR;
CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA;
SALA DE CORTE E COSTURA; |
0,00 |
3.307,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2024 |
MÊS 04/2024
RESTAURANTE POPULAR;
CENTRO PUBLICO DE CONVIVENCIA;
SALA DE CORTE E COSTURA; |
3.307,57 |
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| 25/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 072928244; 072928232; 072887429; |
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3.307,57 |
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| 29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.267,89 |
| 29/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3063/2024 |
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39,68 |
| TOTAL |
3.307,57 |
3.307,57 |
3.307,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/04/2024 |
39,68 |
2256/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
39,68 |
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