Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM ABRIL 2024 |
108.823,32 |
|
|
| 26/04/2024 |
Empenho referente a folha de pagamento mes de Abril de 2024. |
|
108.823,32 |
|
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
84,45 |
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
122,19 |
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
357,85 |
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
769,00 |
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
6.993,53 |
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
10.016,22 |
| 26/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
|
|
13.312,87 |
| 30/04/2024 |
Pagamento de Empenho 3133/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
77.167,21 |
| TOTAL |
108.823,32 |
108.823,32 |
108.823,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
