Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3314 |
Data de lançamento: |
29/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML |
1,39 |
111,20 |
| 21.00 |
COCA COLA - COCA COLA LATA |
3,89 |
81,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2024 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML COCA COLA - COCA COLA LATA |
192,89 |
|
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| 06/05/2024 |
ÁGUA MINERAL S/G 500ML
COCA COLA - COCA COLA LATA
|
|
192,89 |
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| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3314/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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190,58 |
| 13/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3314/2024 |
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2,31 |
| TOTAL |
192,89 |
192,89 |
192,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/05/2024 |
2,31 |
2488/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,31 |
|
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