| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 347 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AÇUCAR 05 KG | 18,79 | 375,80 |
| 20.00 | 05 Kg de Arroz Tipo 1 | 29,49 | 589,80 |
| 20.00 | BISCOITO MARIA | 5,29 | 105,80 |
| 20.00 | BISCOITO AGUA E SAL | 4,99 | 99,80 |
| 20.00 | CAFE SOLUVEL | 16,99 | 339,80 |
| 20.00 | DOCE DE FRUTAS | 4,79 | 95,80 |
| 40.00 | FARINHA DE MILHO PCT DE 01 KG | 3,99 | 159,60 |
| 20.00 | 05 Kg de Farinha de Trigo | 15,99 | 319,80 |
| 40.00 | FEIJÃO PRETO | 8,99 | 359,60 |
| 40.00 | LEITE EM PÓ INTEGRAL 360 GR | 13,89 | 555,60 |
| 60.00 | MASSA PARAFUSO | 3,99 | 239,40 |
| 60.00 | OLEO DE SOJA 900 ML | 6,29 | 377,40 |
| 20.00 | SAL REFINADO | 1,69 | 33,80 |
| 20.00 | VINAGRE 750 ML | 4,89 | 97,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | AÇUCAR 05 KG 05 Kg de Arroz Tipo 1 BISCOITO MARIA BISCOITO AGUA E SAL CAFE SOLUVEL DOCE DE FRUTAS FARINHA DE MILHO PCT DE 01 KG 05 Kg de Farinha de Trigo FEIJÃO PRETO LEITE EM PÓ INTEGRAL 360 GR MASSA PARAFUSO OLEO DE SOJA 900 ML SAL REFINADO VINAGRE 750 ML | 3.749,80 | ||
| 24/01/2024 | AÇUCAR 05 KG 05 Kg de Arroz Tipo 1 BISCOITO MARIA BISCOITO AGUA E SAL CAFE SOLUVEL DOCE DE FRUTAS FARINHA DE MILHO PCT DE 01 KG 05 Kg de Farinha de Trigo FEIJÃO PRETO LEITE EM PÓ INTEGRAL 360 GR MASSA PARAFUSO OLEO DE SOJA 900 ML SAL REFINADO VINAGRE 750 ML | 3.749,80 | ||
| 29/01/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 347/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.704,80 | ||
| 29/01/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 347/2024 | 45,00 | ||
| TOTAL | 3.749,80 | 3.749,80 | 3.749,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/01/2024 | 45,00 | 279/2024 | Lançada |
| TOTAL | 45,00 |
