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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3601	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).	10.000,00
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		205,06
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		190,68
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		1.518,36
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		927,58
10/06/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		316,07
10/06/2024	ESTORNO DEVIDO A RELATORIO ANEXADO NA NOTA, ESTAR INCORRETO		-205,06
10/06/2024	ESTORNO DEVIDO A RELATORIO ANEXADO NA NOTA, ESTAR INCORRETO		-190,68
10/06/2024	ESTORNO DEVIDO A RELATORIO ANEXADO NA NOTA, ESTAR INCORRETO		-1.518,36
10/06/2024	ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA		-38,59
10/06/2024	ESTORNO DE VALOR DE CORRETAGEM APLICADO PELA EMPRESA		-13,15
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			302,16
17/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3601/2024			0,76
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			886,77
17/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3601/2024			2,22
08/07/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		563,14
08/07/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		200,15
08/07/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		167,04
08/07/2024	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).		158,95
08/07/2024	estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa.		-23,43
08/07/2024	estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa.		-8,33
08/07/2024	estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa.		-6,95
08/07/2024	estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa.		-6,61
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			538,36
11/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3601/2024			1,35
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			191,34
11/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3601/2024			0,48
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			159,69
11/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3601/2024			0,40
11/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			151,96
11/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3601/2024			0,38
TOTAL		10.000,00	2.235,87	2.235,87
SALDO A PAGAR				7.764,13

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	0,49	3204/2024	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	0,46	3205/2024	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	3,65	3206/2024	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	2,22	3207/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10/06/2024	0,76	3208/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/07/2024	1,35	3883/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/07/2024	0,48	3884/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/07/2024	0,40	3885/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/07/2024	0,38	3886/2024	Lançada
TOTAL		10,19

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