Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3629 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAVAGEM - RETRO JCB 03 |
259,00 |
518,00 |
| 2.00 |
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 |
100,00 |
200,00 |
| 2.00 |
LAVAGEM - RETRO JCB 02 |
259,00 |
518,00 |
| 2.00 |
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 |
100,00 |
200,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - CARREGADOR XCMG |
259,00 |
259,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - GERAL D20 LXO 5710 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM - AGRALE IKK 6538 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
LUBRIFICAÇÃO - AGRALE IKK 6538 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - TROCAR FILTRO DO CARREGADOR XCMG |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
LAVAGEM - RETRO JCB 03 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03 LAVAGEM - RETRO JCB 02 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02 LAVAGEM - CARREGADOR XCMG LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG LAVAGEM - GERAL D20 LXO 5710 LAVAGEM - AGRALE IKK 6538 LUBRIFICAÇÃO - AGRALE IKK 6538 SERVIÇO - TROCAR FILTRO DO CARREGADOR XCMG |
2.245,00 |
|
|
| 17/05/2024 |
LAVAGEM - RETRO JCB 03
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 03
LAVAGEM - RETRO JCB 02
LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 02
LAVAGEM - CARREGADOR XCMG
LUBRIFICAÇÃO - CARREGADOR XCMG
LAVAGEM - GERAL D20 LXO 5710
LAVAGEM - AGRALE IKK 6538
LUBRIFICAÇÃO - AGRALE IKK 6538
SERVIÇO - TROCAR FILTRO DO CARREGADOR XCMG
|
|
2.245,00 |
|
| 17/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3629/2024, 2364 - NAIR MARIA PANISSI |
|
|
89,80 |
| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3629/2024 - REF. MAIO/2024
NAIR MARIA PANISSI - 2364
NF 4001
|
|
|
2.155,20 |
| TOTAL |
2.245,00 |
2.245,00 |
2.245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/05/2024 |
89,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
89,80 |
|
|
