Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3635 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
899 - Outros Recursos Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Saco de lixo reforçado 100 litros: embalagens com 5 und. |
14,60 |
730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
Saco de lixo reforçado 100 litros: embalagens com 5 und. |
730,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
Saco de lixo reforçado 100 litros: embalagens com 5 und.
|
|
730,00 |
|
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
721,24 |
| 06/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3635/2024 |
|
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8,76 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2024 |
8,76 |
2978/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8,76 |
|
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