Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3653 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MEL 500GR |
21,98 |
43,96 |
| 2.00 |
ABACAXI |
8,20 |
16,40 |
| 2.00 |
CANELA EM RAMO EMBALAGEM 10GR |
2,98 |
5,96 |
| 14.00 |
ANIS ESTRELADO 15 GR |
3,35 |
46,90 |
| 1.00 |
MAÇÃ |
14,33 |
14,33 |
| 4.00 |
AÇUCAR |
23,39 |
93,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
MEL 500GR ABACAXI CANELA EM RAMO EMBALAGEM 10GR ANIS ESTRELADO 15 GR MAÇÃ AÇUCAR |
221,11 |
|
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| 17/05/2024 |
MEL 500GR
ABACAXI
CANELA EM RAMO EMBALAGEM 10GR
ANIS ESTRELADO 15 GR
MAÇÃ
AÇUCAR
|
|
221,11 |
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| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2024 - REF. MAIO/2024
SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270
NF 6201
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218,46 |
| 27/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3653/2024 |
|
|
2,65 |
| TOTAL |
221,11 |
221,11 |
221,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
21/05/2024 |
2,65 |
2710/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2,65 |
|
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