Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3714 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CHALEIRA ELETRICA - COM REGULADOR DE TEMPERATURA |
169,00 |
507,00 |
3.00 |
GARRAFA TERMICA |
99,00 |
297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2024 |
CHALEIRA ELETRICA - COM REGULADOR DE TEMPERATURA GARRAFA TERMICA |
804,00 |
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23/05/2024 |
CHALEIRA ELETRICA - COM REGULADOR DE TEMPERATURA
GARRAFA TERMICA
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|
804,00 |
|
28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2024 - REF. MAIO/2024
LOJAS BECKER LTDA - 2653 |
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794,36 |
28/05/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3714/2024 |
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9,64 |
TOTAL |
804,00 |
804,00 |
804,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/05/2024 |
9,64 |
2789/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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9,64 |
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