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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3886 Data de lançamento: 27/05/2024
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL 2024 0,00 110.307,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL 2024 110.307,76
27/05/2024 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 05/2024. 110.307,76
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 84,45
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 357,85
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 825,40
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 6.924,88
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 9.217,90
27/05/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 13.650,90
29/05/2024 Pagamento de Empenho 3886/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 79.246,38
TOTAL 110.307,76 110.307,76 110.307,76
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 27/05/2024 84,45 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/05/2024 357,85 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/05/2024 825,40 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/05/2024 6.924,88 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 27/05/2024 9.217,90 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/05/2024 13.650,90 Lançada
TOTAL   31.061,38