Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4059 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MAO DE OBRA ELETRICA |
195,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2024 |
MAO DE OBRA ELETRICA |
390,00 |
|
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| 05/06/2024 |
MAO DE OBRA ELETRICA
|
|
390,00 |
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| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4059/2024, 10403 - ELETRICA E REFRIGERACAO CERBARO LTDA |
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8,31 |
| 05/06/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4059/2024 |
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|
-8,31 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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381,69 |
| 14/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4059/2024 |
|
|
8,31 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/06/2024 |
8,31 |
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| ISS |
07/06/2024 |
8,31 |
3093/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16,62 |
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