Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4085 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 400.00 |
CORTADOR ROTATIVO - DE COMPRIMIDOS |
4,00 |
1.600,00 |
| 400.00 |
SUPORTE P/ COMPRIMIDOS |
10,00 |
4.000,00 |
| 400.00 |
CAIXA ORGANIZADORA |
10,00 |
4.000,00 |
| 200.00 |
LENÇO - DE MAO |
8,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
CORTADOR ROTATIVO - DE COMPRIMIDOS SUPORTE P/ COMPRIMIDOS CAIXA ORGANIZADORA LENÇO - DE MAO |
11.200,00 |
|
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| 05/06/2024 |
CORTADOR ROTATIVO - DE COMPRIMIDOS
SUPORTE P/ COMPRIMIDOS
CAIXA ORGANIZADORA
LENÇO - DE MAO
|
|
11.200,00 |
|
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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11.065,60 |
| 14/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4085/2024 |
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134,40 |
| TOTAL |
11.200,00 |
11.200,00 |
11.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
05/06/2024 |
134,40 |
3097/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
134,40 |
|
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