| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 428 | Data de lançamento: | 26/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE | 45,00 | 180,00 |
| 1.00 | FILTRO DE AR | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR | 205,00 | ||
| 05/02/2024 | OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR | 180,00 | ||
| 05/02/2024 | OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR | 25,00 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 428/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,70 | ||
| 07/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 428/2024 | 0,30 | ||
| 07/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 428/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 179,57 | ||
| 07/02/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 428/2024 | 0,43 | ||
| TOTAL | 205,00 | 205,00 | 205,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/02/2024 | 0,43 | 503/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 05/02/2024 | 0,30 | 504/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,73 |
