Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4416 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAFÉ TRADICIONAL MELITTA VÁCUO 500 G - x18 |
360,42 |
360,42 |
| 3.00 |
AÇUCAR |
9,39 |
28,17 |
| 4.00 |
FILTRO DE PAPEL |
4,60 |
18,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
CAFÉ TRADICIONAL MELITTA VÁCUO 500 G - x18 AÇUCAR FILTRO DE PAPEL |
406,99 |
|
|
| 17/06/2024 |
CAFÉ TRADICIONAL MELITTA VÁCUO 500 G - x18
AÇUCAR
FILTRO DE PAPEL
|
|
406,99 |
|
| 21/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4416/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
402,11 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4416/2024 |
|
|
4,88 |
| TOTAL |
406,99 |
406,99 |
406,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/06/2024 |
4,88 |
3350/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,88 |
|
|
