Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4625 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
300,00 |
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| 27/06/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL
|
|
300,00 |
|
| 27/06/2024 |
MÃO DE OBRA EM GERAL
|
|
300,00 |
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| 27/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4625/2024, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA |
|
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10,32 |
| 27/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4625/2024, 7898 - METALURGICA CENTRAL LTDA |
|
|
10,32 |
| 27/06/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 4625/2024 |
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-10,32 |
| 27/06/2024 |
estorno devido ao sistema não ter gerado a guia de iss |
|
-300,00 |
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| 02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 226
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289,68 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
27/06/2024 |
10,32 |
|
|
| ISS |
27/06/2024 |
10,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
20,64 |
|
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