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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 01:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4705 Data de lançamento: 26/06/2024
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 0,00 113.662,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL JUNHO PM 2024 113.662,08
26/06/2024 EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 06/2024. 113.662,08
26/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 90,20
26/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 357,85
26/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 825,40
26/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 2.109,95
26/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 8.477,43
26/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE 13.917,97
28/06/2024 Pagamento de Empenho 4705/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 87.883,28
TOTAL 113.662,08 113.662,08 113.662,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 26/06/2024 90,20 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/06/2024 357,85 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 26/06/2024 825,40 Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26/06/2024 2.109,95 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 26/06/2024 8.477,43 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 26/06/2024 13.917,97 Lançada
TOTAL   25.778,80