| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 4913 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAPEL HIGIENICO - COM 12 ROLOS 30MT | 23,30 | 23,30 |
| 1.00 | TOALHA DE PAPEL - INTERCALADA C/1000 FOLHAS | 16,98 | 16,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | PAPEL HIGIENICO - COM 12 ROLOS 30MT TOALHA DE PAPEL - INTERCALADA C/1000 FOLHAS | 40,28 | ||
| 01/07/2024 | PAPEL HIGIENICO - COM 12 ROLOS 30MT TOALHA DE PAPEL - INTERCALADA C/1000 FOLHAS | 40,28 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4913/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39,80 | ||
| 04/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4913/2024 | 0,48 | ||
| TOTAL | 40,28 | 40,28 | 40,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 01/07/2024 | 0,48 | 3667/2024 | Lançada |
| TOTAL | 0,48 |
