Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4998 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
KIT POTES COLOR |
15,00 |
45,00 |
7.00 |
AROMATIZANTE |
10,00 |
70,00 |
8.00 |
LIXEIRA |
20,00 |
160,00 |
3.00 |
CESTO TELADO |
10,00 |
30,00 |
15.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
225,00 |
6.00 |
PANO MICROFIBRA |
10,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
KIT POTES COLOR AROMATIZANTE LIXEIRA CESTO TELADO PANO DE CHÃO PANO MICROFIBRA |
590,00 |
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23/08/2024 |
KIT POTES COLOR
AROMATIZANTE
LIXEIRA
CESTO TELADO
PANO DE CHÃO
PANO MICROFIBRA
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|
590,00 |
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28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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582,92 |
28/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4998/2024 |
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7,08 |
TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/08/2024 |
7,08 |
4891/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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7,08 |
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