Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5088 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PASSAGEM - AÉREA - IDA |
900,00 |
1.800,00 |
| 2.00 |
PASSAGEM - AÉREA - VOLTA |
1.248,00 |
2.496,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
PASSAGEM - AÉREA - IDA PASSAGEM - AÉREA - VOLTA |
4.296,00 |
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| 05/07/2024 |
PASSAGEM - AÉREA - IDA
PASSAGEM - AÉREA - VOLTA
|
|
4.296,00 |
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| 05/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5088/2024, 13805 - DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
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86,35 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 55
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4.209,65 |
| TOTAL |
4.296,00 |
4.296,00 |
4.296,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
05/07/2024 |
86,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
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86,35 |
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