Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5191 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÊS 05/2024
LINHA SÃO JOSE- POSTO DE SAÚDE;
R.HUMBERTO DE CAMPOS, 650;
R.SIQUEIRA CAMPOS- HIDROGINAS;
R.APARICIO BORGES- POSTO DE SAÚDE; |
0,00 |
5.871,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2024 |
MÊS 05/2024
LINHA SÃO JOSE- POSTO DE SAÚDE;
R.HUMBERTO DE CAMPOS, 650;
R.SIQUEIRA CAMPOS- HIDROGINAS;
R.APARICIO BORGES- POSTO DE SAÚDE; |
5.871,11 |
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| 08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 79403170; 75915932; 79403165; 79403179; |
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5.871,11 |
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| 11/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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5.800,65 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5191/2024 |
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70,46 |
| TOTAL |
5.871,11 |
5.871,11 |
5.871,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
08/07/2024 |
70,46 |
3865/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
70,46 |
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