Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5198 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PAPEL HIGIENICO |
17,99 |
359,80 |
5.00 |
AMACIANTE DE ROUPAS |
12,99 |
64,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2024 |
PAPEL HIGIENICO AMACIANTE DE ROUPAS |
424,75 |
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18/07/2024 |
PAPEL HIGIENICO
AMACIANTE DE ROUPAS
|
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424,75 |
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23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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419,65 |
23/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5198/2024 |
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5,10 |
TOTAL |
424,75 |
424,75 |
424,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
18/07/2024 |
5,10 |
4067/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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5,10 |
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