Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5308 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PAPEL HIGIENICO |
11,98 |
239,60 |
5.00 |
PAPEL HIGIENICO |
24,20 |
121,00 |
5.00 |
PAPEL HIGIENICO |
6,98 |
34,90 |
26.00 |
Papel Inter folhado Branco, com duas dobras |
17,98 |
467,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO Papel Inter folhado Branco, com duas dobras |
862,98 |
|
|
16/07/2024 |
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
PAPEL HIGIENICO
Papel Inter folhado Branco, com duas dobras
|
|
862,98 |
|
19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
852,62 |
19/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5308/2024 |
|
|
10,36 |
TOTAL |
862,98 |
862,98 |
862,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/07/2024 |
10,36 |
4051/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
10,36 |
|
|