| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 5335 | Data de lançamento: | 15/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINFETANTE - 5 L | 11,98 | 11,98 |
| 2.00 | VASSOURA | 9,50 | 19,00 |
| 6.00 | DESINFETANTE - 2 L | 6,75 | 40,50 |
| 6.00 | AGUA SANITARIA - 2 L | 6,75 | 40,50 |
| 4.00 | DETERGENTE 1L | 3,98 | 15,92 |
| 1.00 | RODO | 11,50 | 11,50 |
| 1.00 | SABÃO EM PÓ | 25,98 | 25,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | DESINFETANTE - 5 L VASSOURA DESINFETANTE - 2 L AGUA SANITARIA - 2 L DETERGENTE 1L RODO SABÃO EM PÓ | 165,38 | ||
| 23/07/2024 | DESINFETANTE - 5 L VASSOURA DESINFETANTE - 2 L AGUA SANITARIA - 2 L DETERGENTE 1L RODO SABÃO EM PÓ | 165,38 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5335/2024 - REF. JULHO/2024 SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270 | 163,40 | ||
| 26/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5335/2024 | 1,98 | ||
| TOTAL | 165,38 | 165,38 | 165,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/07/2024 | 1,98 | 4179/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,98 |
