Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM JAN 2024 |
4.148,66 |
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| 30/01/2024 |
empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024. |
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4.148,66 |
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| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: TESOURARIA |
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21,46 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: TESOURARIA |
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563,91 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: TESOURARIA |
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647,00 |
| 30/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: TESOURARIA |
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1.255,77 |
| 31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 538/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.660,52 |
| TOTAL |
4.148,66 |
4.148,66 |
4.148,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
