Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5382 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE |
1.700,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE |
1.700,00 |
|
|
01/08/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE
|
|
1.700,00 |
|
01/08/2024 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE
|
|
1.700,00 |
|
01/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5382/2024, 2155 - JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
|
34,00 |
01/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5382/2024, 2155 - JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
|
|
34,00 |
01/08/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 5382/2024 |
|
|
-34,00 |
01/08/2024 |
estorno devido a retenção de iss não ter sido gerada |
|
-1.700,00 |
|
TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
34,00 |
SALDO A PAGAR |
1.666,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
01/08/2024 |
34,00 |
|
|
ISS |
01/08/2024 |
34,00 |
|
Lançada |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/08/2024 |
81,60 |
4418/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
|
149,60 |
|
|