Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5421 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 62.50 |
SERVIÇO - de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai. |
268,00 |
16.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
SERVIÇO - de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai. |
16.750,00 |
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| 24/07/2024 |
SERVIÇO - de transporte de água para a comunidade indígena Aldeia Pinhalzinho/Toldo de Nonoai.
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|
16.750,00 |
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| 24/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5421/2024, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI ME |
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837,50 |
| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5421/2024 - REF. JULHO/2024
NELCIMAR MARMENTINI ME - 6228 |
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15.912,50 |
| TOTAL |
16.750,00 |
16.750,00 |
16.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/07/2024 |
837,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
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837,50 |
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