Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5467 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS |
1.412,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS |
1.412,00 |
|
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| 01/08/2024 |
CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS
|
|
1.412,00 |
|
| 01/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5467/2024, 7799 - ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME |
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28,24 |
| 01/08/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 5467/2024 |
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-28,24 |
| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.383,76 |
| 20/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5467/2024 |
|
|
28,24 |
| TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
01/08/2024 |
28,24 |
|
|
| ISS |
06/08/2024 |
28,24 |
4421/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
56,48 |
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