| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 5559 | Data de lançamento: | 25/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 | 2.526,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 | 2.526,98 | ||
| 25/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024. | 2.526,98 | ||
| 25/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA FAZENDA, Centro de Custo: TESOURARIA | 92,40 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 5559/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.434,58 | ||
| TOTAL | 2.526,98 | 2.526,98 | 2.526,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 25/07/2024 | 92,40 | Lançada | |
| TOTAL | 92,40 |
