Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL PM 07 2024 |
67.840,22 |
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| 25/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2024. |
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67.840,22 |
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| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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73,90 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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174,00 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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431,59 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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557,97 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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3.767,00 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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6.625,22 |
| 25/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I PRÉ- ESCOLA |
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10.185,03 |
| 30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5608/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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46.025,51 |
| TOTAL |
67.840,22 |
67.840,22 |
67.840,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
