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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	564	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM JAN 2024	0,00	4.255,04

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM JAN 2024	4.255,04
30/01/2024	empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024.		4.255,04
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO			21,46
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO			294,56
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO			481,53
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: ORIENTACAO			767,45
31/01/2024	Pagamento de Empenho 564/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.690,04
TOTAL		4.255,04	4.255,04	4.255,04
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	30/01/2024	21,46		Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/01/2024	294,56		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/01/2024	481,53		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30/01/2024	767,45		Lançada
TOTAL		1.565,00