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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	577	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM JAN 2024	0,00	18.914,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PM JAN 2024	18.914,70
30/01/2024	empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024.		18.914,70
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ABAIXO DE 3,5 PISO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS			577,78
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.F ANOS FINAIS			1.612,70
30/01/2024	estorno conforme justificativa do setor de rh. ajuste da servidora 208/1. será compensado do valor do consigando retido na folha de férias.		-1.561,06
30/01/2024	estorno conforme justificativa do setor de rh. ajuste da servidora 208/1. será compensado do valor do consigando retido na folha de férias.	-1.561,06
31/01/2024	Pagamento de Empenho 577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.163,16
TOTAL		17.353,64	17.353,64	17.353,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	30/01/2024	577,78		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/01/2024	1.612,70		Lançada
TOTAL		2.190,48