Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5793 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 32 ROLOS DE 30 METROS |
53,98 |
431,84 |
| 4.00 |
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 24 ROLOS DE 30 METROS CADA |
39,98 |
159,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 32 ROLOS DE 30 METROS PAPEL HIGIENICO - PCT COM 24 ROLOS DE 30 METROS CADA |
591,76 |
|
|
| 01/08/2024 |
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 32 ROLOS DE 30 METROS
PAPEL HIGIENICO - PCT COM 24 ROLOS DE 30 METROS CADA
|
|
591,76 |
|
| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
584,66 |
| 20/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5793/2024 |
|
|
7,10 |
| TOTAL |
591,76 |
591,76 |
591,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/08/2024 |
7,10 |
4419/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
7,10 |
|
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