Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5892 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MÊS 01/2024
RUA GARIBALDI-BRITADOR;
MÊS 05/2024
AV.PRESIDENTE VARGS-PRAÇA;
R.SIQUEIRA CAMPOS-PRAÇA PREFEITURA;
R.CAMPOS SALES- CEMITÉRIO;
R.DOM PEDRO II;
R.GARIBALDI-BRITADOR;
MÊS 06/2024
E.DOM PEDRO II;
MÊS 07/2024
R.CAMPOS SALES- CEMITÉRIO;
R.SIQUEIRA CAMPOS-PRAÇA DA PREFEITURA;
R.GARIBALDI- BRITADOR;
R. CASTRO ALVES;
R.DOM PEDRO II; |
0,00 |
2.503,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
MÊS 01/2024
RUA GARIBALDI-BRITADOR;
MÊS 05/2024
AV.PRESIDENTE VARGS-PRAÇA;
R.SIQUEIRA CAMPOS-PRAÇA PREFEITURA;
R.CAMPOS SALES- CEMITÉRIO;
R.DOM PEDRO II;
R.GARIBALDI-BRITADOR;
MÊS 06/2024
E.DOM PEDRO II;
MÊS 07/2024
R.CAMPOS SALES- CEMITÉRIO;
R.SIQUEIRA CAMPOS-PRAÇA DA PREFEITURA;
R.GARIBALDI- BRITADOR;
R. CASTRO ALVES;
R.DOM PEDRO II; |
2.503,24 |
|
|
| 01/08/2024 |
MÊS 01/2024
RUA GARIBALDI-BRITADOR;
MÊS 05/2024
AV.PRESIDENTE VARGS-PRAÇA;
R.SIQUEIRA CAMPOS-PRAÇA PREFEITURA;
R.CAMPOS SALES- CEMITÉRIO;
R.DOM PEDRO II;
R.GARIBALDI-BRITADOR;
MÊS 06/2024
E.DOM PEDRO II;
MÊS 07/2024
R.CAMPOS SALES- CEMITÉRIO;
R.SIQUEIRA CAMPOS-PRAÇA DA PREFEITURA;
R.GARIBALDI- BRITADOR;
R. CASTRO ALVES;
R.DOM PEDRO II; |
|
2.503,24 |
|
| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
2.383,16 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5892/2024 |
|
|
120,08 |
| TOTAL |
2.503,24 |
2.503,24 |
2.503,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
01/08/2024 |
120,08 |
4396/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
120,08 |
|
|
