Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6118 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref: JUNHO/2024
L. SETE DE SETEMBRO-USINA DE RECICLAGEM;
R.GAL OSORIO, 220- AEROPORTO;
REF: JULHO/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,1457- GARAGEM;
R.SIQUEIRA CAMPOS,1672;
RESIDENCIA DO VIGIA;
BRITADOR;
PM CEMITÉRIO;
REF: AGOSTO/2024
PRAÇA RUI BARBOSA- R.HUMBERTO DE CAMPOS,460;
SEDE BRASPOL;
R.GALDALTRO FILHO-PRAÇA DA PREFEITURA; |
0,00 |
1.993,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
ref: JUNHO/2024
L. SETE DE SETEMBRO-USINA DE RECICLAGEM;
R.GAL OSORIO, 220- AEROPORTO;
REF: JULHO/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS,1457- GARAGEM;
R.SIQUEIRA CAMPOS,1672;
RESIDENCIA DO VIGIA;
BRITADOR;
PM CEMITÉRIO;
REF: AGOSTO/2024
PRAÇA RUI BARBOSA- R.HUMBERTO DE CAMPOS,460;
SEDE BRASPOL;
R.GALDALTRO FILHO-PRAÇA DA PREFEITURA; |
1.993,33 |
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| 09/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 79468875; 79947952; 82685687; 82685691; 82685684; 826985685; 82727726; 85952729; 86140680; 86172229; |
|
1.993,33 |
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| 09/08/2024 |
ESTYORNO DE VALOR DE RESSARCIMENTO |
|
-89,48 |
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| 19/08/2024 |
etorno de valor de ressarcimendo DIC |
-89,48 |
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| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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1.879,93 |
| 20/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6118/2024 |
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23,92 |
| TOTAL |
1.903,85 |
1.903,85 |
1.903,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
09/08/2024 |
23,92 |
4580/2024 |
A Lançar |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
20/08/2024 |
23,92 |
4734/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
47,84 |
|
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