Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6129 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PA DE LIXO |
15,00 |
120,00 |
| 10.00 |
LIXEIRA |
20,00 |
200,00 |
| 15.00 |
PANO DE CHÃO |
15,00 |
225,00 |
| 7.00 |
BALDE |
15,00 |
105,00 |
| 8.00 |
RODO PARA CHÃO |
10,00 |
80,00 |
| 12.00 |
AROMATIZANTE |
10,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
PA DE LIXO LIXEIRA PANO DE CHÃO BALDE RODO PARA CHÃO AROMATIZANTE |
850,00 |
|
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| 14/08/2024 |
PA DE LIXO
LIXEIRA
PANO DE CHÃO
BALDE
RODO PARA CHÃO
AROMATIZANTE
|
|
850,00 |
|
| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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839,80 |
| 21/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6129/2024 |
|
|
10,20 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/08/2024 |
10,20 |
4652/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10,20 |
|
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