Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6169 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: 07/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS- PRAÇA
REF: 08/2024
R.DOM PEDRO II |
0,00 |
341,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
REF: 07/2024
AV.PRESIDENTE VARGAS- PRAÇA
REF: 08/2024
R.DOM PEDRO II |
341,89 |
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12/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 072024; 082024; |
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341,89 |
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21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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325,49 |
21/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6169/2024 |
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16,40 |
TOTAL |
341,89 |
341,89 |
341,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/08/2024 |
16,40 |
4630/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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16,40 |
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