Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A UM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6243 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOTINA - Nº 38 |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
BOTINA - Nº 39 |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
BOTINA - Nº 42 |
95,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
BOTINA - Nº 38 BOTINA - Nº 39 BOTINA - Nº 42 |
380,00 |
|
|
| 23/08/2024 |
BOTINA - Nº 38
BOTINA - Nº 39
BOTINA - Nº 42
|
|
380,00 |
|
| 28/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
375,44 |
| 28/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6243/2024 |
|
|
4,56 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/08/2024 |
4,56 |
4888/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,56 |
|
|
