Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6258 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JULHO/2024
BENJAMIN CONSTANT,430- CRECHE;
TOME DE SOUZA- CRECHE IRMÃ MARINES;
R JOÃO DE BARROS- CRECHE;
R CASTRO ALVES- EMEI SÃO MIGUEL |
0,00 |
2.765,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
REF: JULHO/2024
BENJAMIN CONSTANT,430- CRECHE;
TOME DE SOUZA- CRECHE IRMÃ MARINES;
R JOÃO DE BARROS- CRECHE;
R CASTRO ALVES- EMEI SÃO MIGUEL |
2.765,09 |
|
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| 15/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 82663952; 8268686; 82490524; 85952730; |
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2.765,09 |
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| 21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.731,93 |
| 21/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6258/2024 |
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33,16 |
| TOTAL |
2.765,09 |
2.765,09 |
2.765,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/08/2024 |
33,16 |
4704/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
33,16 |
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