| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Número do empenho: | 6285 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 0,00 | 91,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 91,50 | ||
| 19/08/2024 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS. | 91,50 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6285/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 14417 | 91,50 | ||
| 30/08/2024 | VALOR PAGO EM DUPLICIDADE NO DIA 14/08 | -32,94 | ||
| 30/08/2024 | empenhado em duplicidade. | -32,94 | ||
| 30/08/2024 | empenhado em duplicidade. | -32,94 | ||
| TOTAL | 58,56 | 58,56 | 58,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
