Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6299 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15000.00 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C |
4,04 |
60.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C |
60.600,00 |
|
|
22/08/2024 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM-1C
|
|
59.792,00 |
|
22/08/2024 |
ESTORNO DE SALDO REMANESCENTE, POIS NÃO É COMPATIVEL COM UMA CARGA. |
-808,00 |
|
|
26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
59.648,50 |
26/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6299/2024 |
|
|
143,50 |
TOTAL |
59.792,00 |
59.792,00 |
59.792,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/08/2024 |
143,50 |
4859/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
143,50 |
|
|