Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELITH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6330 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
| Natureza da despesa: |
MAQ. E EQUIP. PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
35 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Aquisição de notebook, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. |
3.737,02 |
18.685,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
Aquisição de notebook, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital. |
18.685,10 |
|
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| 16/09/2024 |
Aquisição de notebook, com especificações mínimas conforme anexo I deste edital.
|
|
18.685,10 |
|
| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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18.460,88 |
| 19/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6330/2024 |
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224,22 |
| TOTAL |
18.685,10 |
18.685,10 |
18.685,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/09/2024 |
224,22 |
5410/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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224,22 |
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