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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	657	Data de lançamento:	30/01/2024
Tipo de empenho:	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão:	TURISMO
Unidade:	SECRETARIA DE TURISMO
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM JAN 2024	0,00	3.359,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PM JAN 2024	3.359,02
30/01/2024	empenho referente a folha de pagamento comp 01/2024.		3.359,02
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			54,25
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			196,82
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			540,14
30/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO			847,56
31/01/2024	Pagamento de Empenho 657/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.720,25
TOTAL		3.359,02	3.359,02	3.359,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30/01/2024	54,25		Lançada
IPTU - DÍVIDA ATIVA	30/01/2024	196,82		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30/01/2024	540,14		Lançada
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30/01/2024	847,56		Lançada
TOTAL		1.638,77